新光ピュア･インド株式ファンド

新光ピュア･インド株式ファンド概要

• 設定年月日 - 2006-05-31
• 償還年月日 - 2016-08-22
• 決算 - 年1回：8月22日
• 信託報酬 - 2.01%
• 購入時手数料 - 3.15%
• 解約時手数料 - 0%
• 解約時信託財産留保額 - 0.3%
• 委託会社 - 新光投信株式会社
• 受託会社 - 三菱UFJ信託銀行株式会社
• 販売会社 - エイチ・エス証券、静岡東海証券、三津井証券、三木証券、大山日ノ丸証券、大熊本証券、上光証券、新和証券、トマト銀行、みずほ銀行、木村証券、福邦銀行、六和証券、永和証券、坂本北陸証券、SBI証券、八幡証券、むさし証券、三豊証券、みずほ証券、金山証券、長野證券、岡地証券、岡安証券、アーク証券、三菱UFJ信託

新光ピュア･インド株式ファンド基準価額推移

年月	基準価額	総資産(百万円)
2006年5月	9,991	31,558
2006年6月	10,388	36,473
2006年7月	10,589	42,297
2006年8月	11,503	49,149
2006年9月	12,002	54,930
2006年10月	12,544	60,410
2006年11月	12,927	69,691
2006年12月	13,427	77,665
2007年1月	14,124	82,142
2007年2月	13,087	77,440
2007年3月	12,641	76,033
2007年4月	14,636	88,649
2007年5月	15,668	92,267
2007年6月	15,850	94,704
2007年7月	16,220	98,337
2007年8月	12,938	86,300
2007年9月	14,583	105,735
2007年10月	16,712	131,544
2007年11月	15,387	121,469
2007年12月	17,293	135,309
2008年1月	14,214	110,569
2008年2月	13,553	107,420
2008年3月	11,504	90,541
2008年4月	12,728	99,577
2008年5月	11,481	87,802
2008年6月	10,200	75,023
2008年7月	9,789	70,903
2008年8月	9,830	70,325
2008年9月	7,871	54,152
2008年10月	4,824	32,014
2008年11月	4,583	30,085
2008年12月	4,785	30,949
2009年1月	4,584	29,106
2009年2月	4,734	29,022
2009年3月	5,204	31,155
2009年4月	5,648	33,050
2009年5月	7,570	43,732
2009年6月	7,718	44,411
2009年7月	8,074	46,411
2009年8月	8,082	46,730
2009年9月	8,471	48,221
2009年10月	8,545	48,001
2009年11月	8,636	47,867
2009年12月	9,323	50,983
2010年1月	8,820	47,752
2010年2月	8,886	47,492
2010年3月	10,149	53,227
2010年4月	10,384	53,187
2010年5月	9,029	45,568
2010年6月	9,575	47,839
2010年7月	9,508	46,535
2010年8月	9,321	44,609
2010年9月	10,598	49,287
2010年10月	10,224	46,104
2010年11月	9,968	44,448
2010年12月	10,159	44,827
2011年1月	9,566	42,014
2011年2月	8,891	38,633
2011年3月	9,842	42,148
2011年4月	10,078	42,334
2011年5月	9,432	38,851
2011年6月	9,511	38,153
2011年7月	9,550	37,624
2011年8月	8,249	31,952
2011年9月	7,670	29,189
2011年10月	7,883	29,492
2011年11月	7,225	26,472
2011年12月	6,815	24,504
2012年1月	7,716	27,465
2012年2月	8,438	29,528
2012年3月	8,179	28,418
2012年4月	7,746	26,615
2012年5月	6,775	23,034
2012年6月	6,931	23,414

基準価額は毎月最終営業日のものです。

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