ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド概要

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産
2006年5月 10,058 5,212
2006年6月 9,722 5,413
2006年7月 10,609 6,157
2006年8月 11,175 6,750
2006年9月 10,780 6,929
2006年10月 11,436 8,545
2006年11月 10,597 10,042
2006年12月 11,445 12,427
2007年1月 11,711 13,452
2007年2月 11,598 13,633
2007年3月 12,040 15,204
2007年4月 12,952 17,830
2007年5月 10,021 22,704
2007年6月 10,915 40,961
2007年7月 10,804 64,397
2007年8月 10,050 71,016
2007年9月 11,044 82,237
2007年10月 11,845 94,110
2007年11月 9,992 87,343
2007年12月 10,751 103,435
2008年1月 8,774 86,271
2008年2月 9,045 91,339
2008年3月 8,184 81,802
2008年4月 8,769 86,694
2008年5月 9,882 93,880
2008年6月 9,159 83,604
2008年7月 8,271 72,992
2008年8月 7,392 62,856
2008年9月 5,021 40,120
2008年10月 3,081 23,964
2008年11月 2,428 18,810
2008年12月 2,251 17,258
2009年1月 1,947 14,813
2009年2月 1,990 14,950
2009年3月 2,286 16,937
2009年4月 2,842 21,605
2009年5月 3,366 25,902
2009年6月 3,263 25,981
2009年7月 3,578 28,268
2009年8月 3,784 29,508
2009年9月 4,003 30,362
2009年10月 4,325 31,696
2009年11月 4,049 29,658
2009年12月 4,497 32,298
2010年1月 4,519 32,914
2010年2月 4,171 29,895
2010年3月 4,943 34,874
2010年4月 5,101 34,466
2010年5月 4,269 29,116
2010年6月 4,034 27,266
2010年7月 4,439 29,334
2010年8月 4,095 25,866
2010年9月 4,418 27,193
2010年10月 4,533 26,030
2010年11月 4,549 24,267
2010年12月 4,754 24,020
2011年1月 4,915 23,230
2011年2月 4,932 22,587
2011年3月 5,338 23,554
2011年4月 5,369 23,777
2011年5月 4,911 21,507
2011年6月 4,882 20,833
2011年7月 4,773 19,976
2011年8月 3,958 16,317
2011年9月 3,385 13,704
2011年10月 3,922 15,353
2011年11月 3,620 13,915
2011年12月 3,386 12,854
2012年1月 3,779 14,294
2012年2月 4,364 16,795
2012年3月 4,237 16,601
2012年4月 4,088 15,950
2012年5月 3,300 12,621

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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