アムンディ・ロシア東欧株ファンド

アムンディ・ロシア東欧株ファンド概要

アムンディ・ロシア東欧株ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産
2005年3月 10,017 673
2005年4月 9,788 861
2005年5月 9,663 899
2005年6月 10,367 1,014
2005年7月 11,394 1,757
2005年8月 12,163 3,814
2005年9月 14,038 6,371
2005年10月 11,180 7,150
2005年11月 12,561 9,115
2005年12月 12,694 9,644
2006年1月 14,419 11,039
2006年2月 14,594 11,184
2006年3月 14,133 10,606
2006年4月 15,287 12,342
2006年5月 13,420 10,625
2006年6月 12,624 9,770
2006年7月 14,025 10,973
2006年8月 14,643 11,548
2006年9月 14,358 10,967
2006年10月 13,769 10,860
2006年11月 14,412 11,257
2006年12月 15,847 12,436
2007年1月 15,882 12,314
2007年2月 16,278 12,776
2007年3月 16,148 12,254
2007年4月 17,184 12,736
2007年5月 16,628 12,255
2007年6月 18,242 13,527
2007年7月 18,274 14,291
2007年8月 16,920 13,552
2007年9月 18,401 14,679
2007年10月 17,212 14,871
2007年11月 15,968 14,058
2007年12月 17,097 15,657
2008年1月 13,827 12,952
2008年2月 14,445 13,931
2008年3月 13,089 12,591
2008年4月 13,901 13,452
2008年5月 15,281 15,198
2008年6月 14,369 14,374
2008年7月 12,750 12,662
2008年8月 11,414 11,217
2008年9月 9,251 8,670
2008年10月 4,789 4,377
2008年11月 4,357 4,077
2008年12月 4,365 4,100
2009年1月 3,559 3,357
2009年2月 3,557 3,362
2009年3月 4,438 4,231
2009年4月 4,934 4,739
2009年5月 5,770 5,637
2009年6月 5,440 5,445
2009年7月 5,693 5,756
2009年8月 6,049 6,165
2009年9月 6,614 6,879
2009年10月 7,046 7,356
2009年11月 6,880 7,140
2009年12月 7,546 7,770
2010年1月 7,350 7,363
2010年2月 7,162 7,199
2010年3月 8,282 8,239
2010年4月 8,351 8,285
2010年5月 7,176 6,995
2010年6月 6,890 6,733
2010年7月 7,350 7,170
2010年8月 6,761 6,535
2010年9月 7,146 6,923
2010年10月 7,298 7,045
2010年11月 7,494 7,155
2010年12月 7,912 7,306
2011年1月 8,365 7,554
2011年2月 8,155 7,276
2011年3月 8,784 7,795
2011年4月 8,866 7,972
2011年5月 8,121 7,342
2011年6月 8,008 7,217
2011年7月 7,926 7,213
2011年8月 6,535 5,895
2011年9月 5,607 5,007
2011年10月 6,503 5,652
2011年11月 6,011 5,168
2011年12月 5,617 4,774
2012年1月 6,251 5,257
2012年2月 7,150 6,020
2012年3月 7,057 5,964
2012年4月 6,669 5,641
2012年5月 5,401 4,547

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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