DIAM ロシア株式ファンド

DIAM ロシア株式ファンド概要

DIAM ロシア株式ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産
2008年8月 10,000 2,458
2008年9月 7,020 1,805
2008年10月 4,619 1,215
2008年11月 3,790 1,005
2008年12月 3,506 905
2009年1月 3,050 740
2009年2月 3,514 768
2009年3月 4,176 824
2009年4月 5,178 852
2009年5月 6,431 976
2009年6月 6,000 980
2009年7月 6,383 1,023
2009年8月 6,723 1,030
2009年9月 7,296 966
2009年10月 7,964 1,035
2009年11月 7,791 950
2009年12月 8,498 981
2010年1月 8,650 952
2010年2月 8,195 877
2010年3月 9,686 1,046
2010年4月 9,936 987
2010年5月 8,454 849
2010年6月 8,025 783
2010年7月 8,783 854
2010年8月 8,151 801
2010年9月 8,576 803
2010年10月 8,717 822
2010年11月 9,101 918
2010年12月 9,867 975
2011年1月 10,382 968
2011年2月 10,410 935
2011年3月 11,047 1,064
2011年4月 10,794 1,108
2011年5月 10,011 1,075
2011年6月 10,160 1,146
2011年7月 10,212 1,324
2011年8月 8,552 1,056
2011年9月 7,252 935
2011年10月 8,059 1,196
2011年11月 7,804 1,148
2011年12月 7,070 933
2012年1月 7,894 995
2012年2月 9,104 1,069
2012年3月 8,705 972
2012年4月 8,394 949
2012年5月 6,678 701

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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