東欧・ロシア株式ファンド

東欧・ロシア株式ファンド概要

東欧・ロシア株式ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産
2005年8月 9,998 10,553
2005年9月 11,157 20,580
2005年10月 10,245 29,815
2005年11月 11,450 33,998
2005年12月 11,784 35,225
2006年1月 13,206 38,840
2006年2月 13,571 39,405
2006年3月 13,050 36,349
2006年4月 13,986 34,715
2006年5月 12,273 25,861
2006年6月 11,864 22,880
2006年7月 13,650 23,900
2006年8月 13,717 21,850
2006年9月 13,245 19,153
2006年10月 11,769 15,749
2006年11月 12,567 16,378
2006年12月 13,320 16,489
2007年1月 13,418 16,290
2007年2月 13,129 15,538
2007年3月 13,727 15,654
2007年4月 14,839 16,197
2007年5月 14,271 15,364
2007年6月 15,657 16,549
2007年7月 15,246 16,616
2007年8月 14,171 15,086
2007年9月 15,593 16,255
2007年10月 14,658 16,122
2007年11月 13,542 15,370
2007年12月 14,481 18,333
2008年1月 11,722 15,588
2008年2月 12,154 16,474
2008年3月 11,265 15,378
2008年4月 11,940 16,855
2008年5月 13,073 18,347
2008年6月 12,200 16,655
2008年7月 12,474 16,560
2008年8月 11,004 13,920
2008年9月 8,552 9,307
2008年10月 5,351 5,499
2008年11月 4,719 4,808
2008年12月 4,460 4,479
2009年1月 3,626 3,616
2009年2月 3,328 3,284
2009年3月 3,750 3,636
2009年4月 4,707 4,538
2009年5月 5,380 5,143
2009年6月 5,471 5,196
2009年7月 6,221 5,855
2009年8月 6,514 6,056
2009年9月 6,534 5,948
2009年10月 6,963 6,170
2009年11月 6,553 5,704
2009年12月 7,102 6,051
2010年1月 6,836 5,712
2010年2月 6,307 5,180
2010年3月 7,470 5,991
2010年4月 7,647 6,078
2010年5月 6,396 4,998
2010年6月 5,898 4,516
2010年7月 6,659 4,964
2010年8月 6,239 4,582
2010年9月 6,887 4,856
2010年10月 7,023 4,839
2010年11月 6,771 4,550
2010年12月 7,084 4,672
2011年1月 7,166 4,624
2011年2月 7,110 4,530
2011年3月 7,688 4,772
2011年4月 8,098 4,950
2011年5月 7,473 4,488
2011年6月 7,342 4,338
2011年7月 6,951 4,045
2011年8月 5,837 3,336
2011年9月 4,931 2,782
2011年10月 5,599 3,109
2011年11月 4,975 2,719
2011年12月 4,817 2,573
2012年1月 5,260 2,757
2012年2月 5,975 3,094
2012年3月 5,866 3,007
2012年4月 5,646 2,861
2012年5月 4,616 2,302

基準価額は毎月最終営業日のものです。

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