新生・トロイカロシアファンド

新生・トロイカロシアファンド概要

新生・トロイカロシアファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産
2008年5月 10,000 5,421
2008年6月 9,524 6,594
2008年7月 8,037 5,893
2008年8月 6,977 5,132
2008年9月 4,964 3,569
2008年10月 2,914 2,103
2008年11月 2,489 1,817
2008年12月 2,271 1,591
2009年1月 1,922 1,322
2009年2月 2,174 1,454
2009年3月 2,589 1,700
2009年4月 3,100 2,024
2009年5月 4,026 2,654
2009年6月 3,627 2,458
2009年7月 3,855 2,553
2009年8月 4,055 2,622
2009年9月 4,408 2,800
2009年10月 4,883 2,961
2009年11月 4,563 2,702
2009年12月 5,163 3,022
2010年1月 5,173 3,033
2010年2月 4,868 2,841
2010年3月 5,771 3,293
2010年4月 5,955 3,400
2010年5月 5,002 2,825
2010年6月 4,817 2,632
2010年7月 5,186 2,742
2010年8月 4,848 2,445
2010年9月 5,059 2,428
2010年10月 5,196 2,388
2010年11月 5,553 2,490
2010年12月 5,960 2,646
2011年1月 6,233 2,615
2011年2月 6,370 2,621
2011年3月 6,750 2,790
2011年4月 6,601 2,634
2011年5月 6,064 2,395
2011年6月 6,091 2,371
2011年7月 6,080 2,333
2011年8月 4,852 1,842
2011年9月 3,956 1,462
2011年10月 4,564 1,777
2011年11月 4,303 1,564
2011年12月 3,913 1,399
2012年1月 4,413 1,863
2012年2月 5,149 1,800
2012年3月 4,959 1,701
2012年4月 4,728 1,601
2012年5月 3,856 1,292

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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