イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド概要

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2006年11月 9,944 38,231
2006年12月 10,356 48,710
2007年1月 11,142 59,165
2007年2月 10,083 64,062
2007年3月 10,010 68,154
2007年4月 11,725 80,969
2007年5月 10,833 88,124
2007年6月 11,144 97,240
2007年7月 11,429 108,692
2007年8月 11,108 107,137
2007年9月 12,947 121,180
2007年10月 15,688 160,332
2007年11月 11,934 154,673
2007年12月 13,336 202,753
2008年1月 10,776 171,205
2008年2月 10,490 172,412
2008年3月 9,142 152,071
2008年4月 9,725 165,768
2008年5月 8,641 148,939
2008年6月 7,396 126,803
2008年7月 8,076 135,797
2008年8月 7,771 129,428
2008年9月 6,335 102,528
2008年10月 4,078 64,287
2008年11月 3,981 62,602
2008年12月 4,153 64,664
2009年1月 3,947 61,065
2009年2月 4,137 63,758
2009年3月 4,336 66,049
2009年4月 5,109 77,251
2009年5月 6,600 100,275
2009年6月 6,672 102,097
2009年7月 6,675 101,476
2009年8月 6,689 101,751
2009年9月 6,837 102,591
2009年10月 6,689 98,488
2009年11月 6,736 97,952
2009年12月 7,380 105,185
2010年1月 6,870 95,752
2010年2月 6,748 92,995
2010年3月 7,748 104,781
2010年4月 7,841 104,321
2010年5月 6,751 88,660
2010年6月 7,132 92,523
2010年7月 7,164 90,979
2010年8月 7,103 87,773
2010年9月 7,919 94,965
2010年10月 7,623 89,283
2010年11月 7,355 84,752
2010年12月 7,376 83,530
2011年1月 6,663 74,533
2011年2月 6,463 71,007
2011年3月 7,240 77,844
2011年4月 7,329 76,753
2011年5月 6,611 67,844
2011年6月 6,776 66,694
2011年7月 6,485 63,150
2011年8月 5,623 53,639
2011年9月 5,301 49,522
2011年10月 5,592 51,495
2011年11月 4,747 42,521
2011年12月 4,334 38,011
2012年1月 5,067 43,709
2012年2月 5,634 48,038
2012年3月 5,216 44,356
2012年4月 4,965 41,639
2012年5月 4,314 35,731
2012年6月 4,523 37,226

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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