新生・UTIインドファンド

新生・UTIインドファンド概要

新生・UTIインドファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2006年12月 9,999 12,305
2007年1月 10,365 19,025
2007年2月 9,728 23,488
2007年3月 9,261 33,324
2007年4月 10,692 41,488
2007年5月 11,367 46,032
2007年6月 11,678 48,670
2007年7月 11,718 50,769
2007年8月 11,277 49,138
2007年9月 12,695 54,104
2007年10月 14,465 60,061
2007年11月 13,453 55,106
2007年12月 14,288 60,910
2008年1月 11,556 48,780
2008年2月 11,291 48,605
2008年3月 9,452 40,085
2008年4月 10,457 46,874
2008年5月 9,380 44,236
2008年6月 8,214 39,342
2008年7月 8,476 40,748
2008年8月 8,245 39,848
2008年9月 6,540 30,980
2008年10月 3,927 18,053
2008年11月 3,603 16,639
2008年12月 3,699 17,146
2009年1月 3,310 15,348
2009年2月 3,289 15,212
2009年3月 3,441 15,960
2009年4月 4,241 19,765
2009年5月 5,622 26,218
2009年6月 5,791 28,279
2009年7月 5,919 29,583
2009年8月 6,082 30,992
2009年9月 6,293 31,727
2009年10月 6,094 29,563
2009年11月 6,100 29,440
2009年12月 6,919 32,787
2010年1月 6,547 30,590
2010年2月 6,463 30,287
2010年3月 7,428 34,268
2010年4月 7,739 34,940
2010年5月 6,921 30,902
2010年6月 7,031 31,435
2010年7月 7,142 31,618
2010年8月 6,974 30,584
2010年9月 7,712 32,813
2010年10月 7,646 32,011
2010年11月 7,460 31,342
2010年12月 7,548 31,842
2011年1月 6,858 29,175
2011年2月 6,618 28,453
2011年3月 7,346 31,544
2011年4月 7,431 31,062
2011年5月 7,011 28,924
2011年6月 7,225 29,455
2011年7月 6,967 27,930
2011年8月 6,086 24,021
2011年9月 5,670 21,850
2011年10月 5,867 22,152
2011年11月 5,261 19,535
2011年12月 4,887 17,812
2012年1月 5,595 20,222
2012年2月 6,314 22,931
2012年3月 6,140 22,190
2012年4月 5,855 20,729
2012年5月 5,142 18,064
2012年6月 5,316 18,600

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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