新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド概要

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2008年2月 10,000 1,893
2008年3月 9,558 2,341
2008年4月 10,345 2,852
2008年5月 9,107 2,729
2008年6月 7,827 2,413
2008年7月 8,244 2,539
2008年8月 7,967 2,462
2008年9月 6,296 1,903
2008年10月 3,595 1,004
2008年11月 3,313 934
2008年12月 3,486 990
2009年1月 3,075 878
2009年2月 3,112 893
2009年3月 3,215 930
2009年4月 4,018 1,190
2009年5月 5,792 1,747
2009年6月 6,189 2,062
2009年7月 6,145 2,126
2009年8月 6,331 2,269
2009年9月 6,403 2,285
2009年10月 6,031 2,134
2009年11月 5,973 2,053
2009年12月 6,716 2,262
2010年1月 6,306 2,068
2010年2月 6,083 1,988
2010年3月 6,945 2,262
2010年4月 7,155 2,293
2010年5月 6,337 2,005
2010年6月 6,484 2,049
2010年7月 6,454 2,028
2010年8月 6,189 1,910
2010年9月 6,834 2,087
2010年10月 6,673 2,003
2010年11月 6,277 1,871
2010年12月 6,342 1,875
2011年1月 5,640 1,659
2011年2月 5,346 1,557
2011年3月 5,826 1,674
2011年4月 5,964 1,680
2011年5月 5,461 1,520
2011年6月 5,584 1,544
2011年7月 5,426 1,477
2011年8月 4,746 1,273
2011年9月 4,364 1,158
2011年10月 4,388 1,148
2011年11月 3,880 1,007
2011年12月 3,460 892
2012年1月 4,078 1,048
2012年2月 4,577 1,171
2012年3月 4,331 1,101
2012年4月 3,996 1,007
2012年5月 3,444 863
2012年6月 3,598 899

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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