新光ピュア・インド株式ファンド

新光ピュア・インド株式ファンド概要

新光ピュア・インド株式ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2006年5月 9,991 31,558
2006年6月 10,388 36,473
2006年7月 10,589 42,297
2006年8月 11,503 49,149
2006年9月 12,002 54,930
2006年10月 12,544 60,410
2006年11月 12,927 69,691
2006年12月 13,427 77,665
2007年1月 14,124 82,142
2007年2月 13,087 77,440
2007年3月 12,641 76,033
2007年4月 14,636 88,649
2007年5月 15,668 92,267
2007年6月 15,850 94,704
2007年7月 16,220 98,337
2007年8月 12,938 86,300
2007年9月 14,583 105,735
2007年10月 16,712 131,544
2007年11月 15,387 121,469
2007年12月 17,293 135,309
2008年1月 14,214 110,569
2008年2月 13,553 107,420
2008年3月 11,504 90,541
2008年4月 12,728 99,577
2008年5月 11,481 87,802
2008年6月 10,200 75,023
2008年7月 9,789 70,903
2008年8月 9,830 70,325
2008年9月 7,871 54,152
2008年10月 4,824 32,014
2008年11月 4,583 30,085
2008年12月 4,785 30,949
2009年1月 4,584 29,106
2009年2月 4,734 29,022
2009年3月 5,204 31,155
2009年4月 5,648 33,050
2009年5月 7,570 43,732
2009年6月 7,718 44,411
2009年7月 8,074 46,411
2009年8月 8,082 46,730
2009年9月 8,471 48,221
2009年10月 8,545 48,001
2009年11月 8,636 47,867
2009年12月 9,323 50,983
2010年1月 8,820 47,752
2010年2月 8,886 47,492
2010年3月 10,149 53,227
2010年4月 10,384 53,187
2010年5月 9,029 45,568
2010年6月 9,575 47,839
2010年7月 9,508 46,535
2010年8月 9,321 44,609
2010年9月 10,598 49,287
2010年10月 10,224 46,104
2010年11月 9,968 44,448
2010年12月 10,159 44,827
2011年1月 9,566 42,014
2011年2月 8,891 38,633
2011年3月 9,842 42,148
2011年4月 10,078 42,334
2011年5月 9,432 38,851
2011年6月 9,511 38,153
2011年7月 9,550 37,624
2011年8月 8,249 31,952
2011年9月 7,670 29,189
2011年10月 7,883 29,492
2011年11月 7,225 26,472
2011年12月 6,815 24,504
2012年1月 7,716 27,465
2012年2月 8,438 29,528
2012年3月 8,179 28,418
2012年4月 7,746 26,615
2012年5月 6,775 23,034
2012年6月 6,931 23,414

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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