新光インド・インフラ株式ファンド

新光インド・インフラ株式ファンド概要

新光インド・インフラ株式ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2008年7月 9,999 5,677
2008年8月 9,491 6,127
2008年9月 8,035 5,361
2008年10月 5,177 3,425
2008年11月 5,015 3,225
2008年12月 5,224 3,211
2009年1月 5,045 2,840
2009年2月 5,274 2,494
2009年3月 5,792 2,473
2009年4月 6,321 2,476
2009年5月 8,395 3,028
2009年6月 8,580 2,821
2009年7月 8,921 2,840
2009年8月 8,838 2,815
2009年9月 9,267 2,778
2009年10月 9,251 2,577
2009年11月 9,496 2,498
2009年12月 10,200 2,587
2010年1月 9,634 2,378
2010年2月 9,639 2,242
2010年3月 10,828 2,393
2010年4月 11,186 2,358
2010年5月 9,902 2,036
2010年6月 10,715 2,161
2010年7月 10,384 2,007
2010年8月 10,301 1,886
2010年9月 11,529 1,980
2010年10月 10,880 1,694
2010年11月 9,881 1,509
2010年12月 9,812 1,593
2011年1月 9,142 1,464
2011年2月 8,561 1,386
2011年3月 9,563 1,530
2011年4月 9,805 1,537
2011年5月 8,957 1,395
2011年6月 9,260 1,381
2011年7月 9,293 1,335
2011年8月 8,156 1,147
2011年9月 7,627 1,037
2011年10月 7,666 1,020
2011年11月 6,948 899
2011年12月 6,432 808
2012年1月 7,490 917
2012年2月 7,939 952
2012年3月 7,599 898
2012年4月 7,252 841
2012年5月 6,369 727
2012年6月 6,502 740

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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