投資月記:2004年3月

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
外貨預金(BTM US$) ¥220,000 $1,834.18 ¥119.94 ¥106.21 ¥194,808 26.69% ¥-25,192 -11.45%
外貨預金(SB US$) ¥20,000 $168.31 ¥118.83 ¥106.56 ¥17,935 2.46% ¥-2,065 -10.32%
外貨MMF(EURO) ¥50,000 378.12 ¥132.23 ¥131.20 ¥49,609 6.80% ¥-391 -0.78%
外貨MMF(A$) ¥40,000 $488.33 ¥81.91 ¥79.10 ¥38,627 5.29% ¥-1,373 -3.43%
さわかみファンド ¥263,277 275,590 ¥9,553 ¥11,979 ¥330,129 45.23% ¥66,852 25.39%
VTSMX ¥69,572 25 ¥2,782.88 ¥2,816.00 ¥70,400 9.65% ¥828 1.19%
HSBCチャイナ ¥30,000 17,838 ¥16,818.03 ¥15,898 ¥28,359 3.89% ¥-1,641 -5.47%
合計成績 ¥692,849 ¥729,868 100.00% ¥37,019 5.34%
確定損益 ¥3,526 ¥3,526
通算 ¥733,394 ¥40,545

3月です。仕事が忙しかった事もあり、特に変わった事はありません。そんな中でも、分散した銘柄が積立って、さわかみファンドへの一極集中からようやくポートフォリオらしくなってきたなぁ、というのは、ちょっと嬉しいです。自動積立だからこそ(バンガードは手動積立ですが)、手間無く資産が形成されていく、という感じでしょうか。

銘柄についてはかなり分散されてきたんですが、もう少し分けておきたいという事で、ソニーバンクで株式インデックスファンドを積立開始しようかな、とも考えています。とりあえず、バンガードとHSBCチャイナオープンが目標額まで積立ってからの事ですけれど。


マネーゲームあおやぎのさいと2.0