日興フォルティス中国A株ファンド『愛称:万里』

日興フォルティス中国A株ファンド『愛称:万里』概要

日興フォルティス中国A株ファンド『愛称:万里』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2009年6月 10,094 50,236
2009年7月 11,018 84,879
2009年8月 9,466 72,923
2009年9月 8,836 68,068
2009年10月 9,875 76,069
2009年11月 9,832 75,745
2009年12月 10,860 83,663
2010年1月 9,788 64,284
2010年2月 10,175 66,268
2010年3月 10,582 80,976
2010年4月 9,926 70,036
2010年5月 8,899 62,074
2010年6月 8,021 55,423
2010年7月 8,756 59,853
2010年8月 8,747 58,897
2010年9月 8,821 54,053
2010年10月 9,525 56,756
2010年11月 9,849 55,280
2010年12月 9,176 48,304
2011年1月 8,920 46,011
2011年2月 9,319 46,225
2011年3月 9,350 43,465
2011年4月 9,101 40,007
2011年5月 8,312 35,275
2011年6月 8,685 35,559
2011年7月 8,564 33,754
2011年8月 8,244 31,396
2011年9月 7,273 26,234
2011年10月 7,504 26,436
2011年11月 7,396 25,030
2011年12月 6,632 21,495
2012年1月 6,908 21,869
2012年2月 7,920 24,640
2012年3月 7,491 22,940
2012年4月 7,853 22,944
2012年5月 7,691 22,112
2012年6月 7,475 21,181

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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