日興UBS中国A株ファンド『愛称:桃源郷』

日興UBS中国A株ファンド『愛称:桃源郷』概要

日興UBS中国A株ファンド『愛称:桃源郷』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2009年9月 9,299 55,667
2009年10月 9,833 58,721
2009年11月 9,960 58,320
2009年12月 10,778 62,241
2010年1月 9,977 54,723
2010年2月 10,027 54,088
2010年3月 10,321 63,374
2010年4月 9,993 58,250
2010年5月 9,358 53,215
2010年6月 8,536 47,322
2010年7月 9,335 50,190
2010年8月 9,476 48,665
2010年9月 9,508 43,363
2010年10月 9,812 41,684
2010年11月 10,401 38,654
2010年12月 9,645 32,288
2011年1月 9,492 30,560
2011年2月 9,757 29,656
2011年3月 9,855 28,395
2011年4月 9,943 26,006
2011年5月 9,530 23,516
2011年6月 9,621 22,771
2011年7月 9,447 20,895
2011年8月 9,198 19,480
2011年9月 8,324 16,799
2011年10月 8,761 17,085
2011年11月 8,943 16,726
2011年12月 8,197 14,627
2012年1月 8,118 14,501
2012年2月 9,149 15,558
2012年3月 9,000 15,297
2012年4月 9,160 15,121
2012年5月 8,738 13,958
2012年6月 8,902 14,236

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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