日興AM中国A株ファンド2『愛称:黄河II』

日興AM中国A株ファンド2『愛称:黄河II』概要

日興AM中国A株ファンド2『愛称:黄河II』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2005年6月 10,242 2,425
2005年7月 10,731 2,540
2005年8月 10,652 2,522
2005年9月 10,979 2,599
2005年10月 10,764 2,548
2005年11月 10,910 2,583
2005年12月 11,515 2,726
2006年1月 12,419 2,940
2006年2月 12,579 2,978
2006年3月 13,075 3,095
2006年4月 14,529 3,440
2006年5月 16,360 3,873
2006年6月 16,587 2,934
2006年7月 15,834 11,779
2006年8月 16,086 11,767
2006年9月 16,696 13,662
2006年10月 17,343 15,451
2006年11月 19,422 26,765
2006年12月 23,218 31,541
2007年1月 28,692 43,598
2007年2月 26,357 44,719
2007年3月 28,517 46,144
2007年4月 33,999 48,545
2007年5月 37,273 57,292
2007年6月 38,930 56,895
2007年7月 42,168 59,667
2007年8月 47,859 64,553
2007年9月 50,122 66,710
2007年10月 52,874 69,409
2007年11月 42,993 54,040
2007年12月 48,567 55,938
2008年1月 40,091 45,532
2008年2月 38,209 41,876
2008年3月 31,636 32,209
2008年4月 31,648 30,668
2008年5月 30,760 30,696
2008年6月 25,584 24,567
2008年7月 25,878 22,777
2008年8月 22,297 19,666
2008年9月 19,474 18,000
2008年10月 14,711 13,215
2008年11月 15,131 13,703
2008年12月 14,304 13,025
2009年1月 14,473 13,351
2009年2月 16,499 14,933
2009年3月 18,353 18,606
2009年4月 19,146 21,342
2009年5月 20,208 22,214
2009年6月 22,639 24,622
2009年7月 25,425 26,470
2009年8月 20,712 20,595
2009年9月 19,863 19,646
2009年10月 21,638 20,954
2009年11月 21,076 19,284
2009年12月 23,116 20,445
2010年1月 20,169 17,373
2010年2月 20,496 17,441
2010年3月 21,973 18,458
2010年4月 20,628 16,115
2010年5月 18,647 14,427
2010年6月 16,352 12,453
2010年7月 17,548 13,206
2010年8月 17,447 12,843
2010年9月 17,786 12,640
2010年10月 19,810 13,751
2010年11月 19,442 12,999
2010年12月 18,021 11,777
2011年1月 17,534 11,267
2011年2月 18,013 11,294
2011年3月 18,578 11,387
2011年4月 18,166 10,886
2011年5月 16,550 9,820
2011年6月 16,738 9,740
2011年7月 15,851 8,966
2011年8月 14,969 8,375
2011年9月 13,380 7,335
2011年10月 13,977 7,469
2011年11月 13,831 7,249
2011年12月 12,645 6,513
2012年1月 13,002 6,605
2012年2月 14,510 7,180
2012年3月 13,718 6,722
2012年4月 14,336 6,915
2012年5月 13,799 6,617
2012年6月 13,599 6,521

基準価額は毎月最終営業日のものです。


マネーゲームあおやぎのさいと2.0