日興AM中国A株ファンド『愛称:黄河』

日興AM中国A株ファンド『愛称:黄河』概要

日興AM中国A株ファンド『愛称:黄河』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2005年2月 10,000 11,238
2005年3月 9,712 10,915
2005年4月 9,969 11,204
2005年5月 8,894 9,995
2005年6月 9,464 10,636
2005年7月 10,002 11,240
2005年8月 9,915 11,142
2005年9月 10,232 11,498
2005年10月 10,034 11,276
2005年11月 10,168 11,426
2005年12月 10,724 12,051
2006年1月 11,556 12,986
2006年2月 11,702 13,150
2006年3月 12,102 12,324
2006年4月 13,375 14,012
2006年5月 15,084 19,627
2006年6月 15,200 21,156
2006年7月 14,616 20,408
2006年8月 14,840 20,895
2006年9月 15,386 22,392
2006年10月 16,001 23,254
2006年11月 17,995 26,889
2006年12月 21,494 32,852
2007年1月 26,696 40,577
2007年2月 24,290 38,149
2007年3月 26,269 41,463
2007年4月 31,289 47,377
2007年5月 34,354 50,216
2007年6月 35,893 48,990
2007年7月 38,916 49,733
2007年8月 44,136 54,621
2007年9月 46,213 54,616
2007年10月 48,739 55,792
2007年11月 39,630 43,377
2007年12月 44,793 44,283
2008年1月 36,866 34,045
2008年2月 35,127 30,079
2008年3月 29,095 23,132
2008年4月 29,088 21,176
2008年5月 28,293 20,268
2008年6月 23,549 16,297
2008年7月 23,815 15,406
2008年8月 20,498 12,743
2008年9月 17,912 10,569
2008年10月 13,535 7,750
2008年11月 13,913 7,883
2008年12月 13,152 7,487
2009年1月 13,305 7,574
2009年2月 15,139 8,722
2009年3月 16,907 9,826
2009年4月 17,624 10,574
2009年5月 18,606 11,141
2009年6月 20,845 12,347
2009年7月 23,430 14,019
2009年8月 19,066 11,426
2009年9月 18,286 11,082
2009年10月 19,920 12,084
2009年11月 19,436 11,808
2009年12月 21,317 12,859
2010年1月 18,597 11,204
2010年2月 18,899 11,419
2010年3月 20,261 12,024
2010年4月 19,017 11,117
2010年5月 17,190 9,972
2010年6月 15,074 8,684
2010年7月 16,177 9,212
2010年8月 16,083 9,130
2010年9月 16,395 9,182
2010年10月 18,260 10,046
2010年11月 17,920 9,596
2010年12月 16,608 8,743
2011年1月 16,157 8,458
2011年2月 16,600 8,675
2011年3月 17,122 8,842
2011年4月 16,739 8,580
2011年5月 15,244 7,758
2011年6月 15,418 7,694
2011年7月 14,599 7,206
2011年8月 13,786 6,670
2011年9月 12,320 5,895
2011年10月 12,869 6,073
2011年11月 12,734 5,990
2011年12月 11,639 5,399
2012年1月 11,969 5,489
2012年2月 13,360 6,046
2012年3月 12,629 5,697
2012年4月 13,199 5,919
2012年5月 12,705 5,658
2012年6月 12,520 5,575

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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