中国プラスA株ファンド『愛称:加油(ジャー・ヨウ)』

中国プラスA株ファンド『愛称:加油(ジャー・ヨウ)』概要

中国プラスA株ファンド『愛称:加油(ジャー・ヨウ)』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2009年7月 10,000 3,231
2009年8月 8,949 8,865
2009年9月 8,635 16,815
2009年10月 9,443 22,051
2009年11月 9,244 19,174
2009年12月 10,203 21,464
2010年1月 9,141 17,303
2010年2月 9,417 18,359
2010年3月 10,114 18,772
2010年4月 9,488 15,013
2010年5月 8,715 13,509
2010年6月 8,142 12,172
2010年7月 8,617 11,567
2010年8月 8,473 10,405
2010年9月 9,035 10,101
2010年10月 9,333 9,038
2010年11月 9,676 8,414
2010年12月 9,103 7,080
2011年1月 8,998 6,735
2011年2月 8,909 6,332
2011年3月 9,389 6,300
2011年4月 9,629 5,546
2011年5月 9,192 4,968
2011年6月 9,160 4,565
2011年7月 9,043 4,175
2011年8月 8,371 3,744
2011年9月 7,275 3,099
2011年10月 7,882 3,151
2011年11月 7,772 2,926
2011年12月 7,210 2,563
2012年1月 7,379 2,556
2012年2月 8,371 2,978
2012年3月 8,083 2,899
2012年4月 8,324 2,906
2012年5月 8,007 2,693
2012年6月 7,948 2,656

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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