中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド概要

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2009年12月 10,301 2,043
2010年1月 9,449 2,279
2010年2月 9,384 2,344
2010年3月 10,651 2,692
2010年4月 10,854 2,671
2010年5月 9,569 2,319
2010年6月 9,774 2,358
2010年7月 10,000 2,400
2010年8月 9,695 2,265
2010年9月 10,652 2,376
2010年10月 10,620 2,188
2010年11月 10,672 2,013
2010年12月 10,463 1,920
2011年1月 9,952 1,767
2011年2月 9,512 1,631
2011年3月 10,385 1,767
2011年4月 10,690 1,657
2011年5月 10,104 1,556
2011年6月 9,975 1,485
2011年7月 9,724 1,418
2011年8月 8,278 1,204
2011年9月 7,477 1,072
2011年10月 7,913 1,127
2011年11月 7,225 1,016
2011年12月 6,983 965
2012年1月 7,600 1,039
2012年2月 8,593 1,154
2012年3月 8,306 1,112
2012年4月 8,096 1,074
2012年5月 7,208 949
2012年6月 7,308 953

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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