中国A株ファンド『愛称:ザ・チャイナ』

中国A株ファンド『愛称:ザ・チャイナ』概要

中国A株ファンド『愛称:ザ・チャイナ』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2010年2月 10,000 4,329
2010年3月 10,279 4,702
2010年4月 9,894 4,776
2010年5月 8,968 4,336
2010年6月 8,065 3,917
2010年7月 8,679 4,168
2010年8月 8,459 4,051
2010年9月 8,334 3,848
2010年10月 8,819 3,658
2010年11月 8,703 3,434
2010年12月 8,087 3,103
2011年1月 8,010 3,041
2011年2月 8,055 3,019
2011年3月 8,195 2,890
2011年4月 8,151 2,700
2011年5月 7,627 2,387
2011年6月 7,862 2,310
2011年7月 7,626 2,050
2011年8月 7,412 1,913
2011年9月 6,770 1,643
2011年10月 7,088 1,574
2011年11月 7,021 1,443
2011年12月 6,390 1,251
2012年1月 6,475 1,231
2012年2月 7,126 1,295
2012年3月 6,812 1,193
2012年4月 7,042 1,210
2012年5月 6,803 1,116
2012年6月 6,744 1,087

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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