大和住銀中国株式ファンド

大和住銀中国株式ファンド概要

大和住銀中国株式ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2009年9月 9,550 42,969
2009年10月 10,111 46,361
2009年11月 9,886 45,426
2009年12月 10,809 50,135
2010年1月 9,700 44,334
2010年2月 9,728 44,544
2010年3月 10,760 48,855
2010年4月 10,388 45,226
2010年5月 9,642 41,805
2010年6月 9,191 39,724
2010年7月 9,611 41,230
2010年8月 9,315 39,354
2010年9月 9,871 38,783
2010年10月 9,979 36,157
2010年11月 10,300 32,989
2010年12月 9,648 28,432
2011年1月 9,622 27,317
2011年2月 9,473 25,946
2011年3月 10,004 25,832
2011年4月 10,054 22,862
2011年5月 9,390 20,413
2011年6月 9,210 19,290
2011年7月 9,019 18,025
2011年8月 8,088 15,454
2011年9月 7,117 12,960
2011年10月 7,810 13,623
2011年11月 7,341 12,065
2011年12月 7,075 10,981
2012年1月 7,425 11,107
2012年2月 8,419 11,989
2012年3月 7,943 11,067
2012年4月 8,136 10,837
2012年5月 7,390 9,554
2012年6月 7,403 9,334

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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