新都市中国株式ファンド『愛称:チャイナタウン21』

新都市中国株式ファンド『愛称:チャイナタウン21』概要

新都市中国株式ファンド『愛称:チャイナタウン21』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2009年12月 10,125 730
2010年1月 9,484 801
2010年2月 9,545 853
2010年3月 10,680 965
2010年4月 10,467 937
2010年5月 9,440 866
2010年6月 9,097 726
2010年7月 9,350 652
2010年8月 9,343 613
2010年9月 10,222 641
2010年10月 10,610 576
2010年11月 11,205 473
2010年12月 9,648 405
2011年1月 9,790 434
2011年2月 8,886 391
2011年3月 9,723 429
2011年4月 10,191 394
2011年5月 9,590 365
2011年6月 8,851 319
2011年7月 8,912 313
2011年8月 7,460 267
2011年9月 5,898 208
2011年10月 6,687 230
2011年11月 5,987 206
2011年12月 5,790 196
2012年1月 5,986 203
2012年2月 6,793 224
2012年3月 6,410 204
2012年4月 6,360 198
2012年5月 5,606 172
2012年6月 5,559 170

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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