新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』

新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』概要

新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2007年11月 10,000 27,227
2007年12月 10,423 38,122
2008年1月 8,619 36,782
2008年2月 8,986 39,219
2008年3月 7,446 32,298
2008年4月 8,195 34,769
2008年5月 7,944 32,000
2008年6月 6,836 25,240
2008年7月 7,239 25,097
2008年8月 6,527 20,951
2008年9月 5,329 15,518
2008年10月 3,929 10,886
2008年11月 4,046 11,066
2008年12月 4,095 11,066
2009年1月 4,005 10,819
2009年2月 4,457 11,592
2009年3月 5,022 12,778
2009年4月 5,304 13,468
2009年5月 5,868 16,134
2009年6月 6,468 18,372
2009年7月 6,901 22,380
2009年8月 6,203 24,240
2009年9月 6,153 25,151
2009年10月 6,445 26,237
2009年11月 6,324 24,772
2009年12月 6,822 25,934
2010年1月 6,022 22,255
2010年2月 6,062 21,286
2010年3月 6,679 22,114
2010年4月 6,376 19,471
2010年5月 5,925 17,831
2010年6月 5,687 17,017
2010年7月 5,994 17,162
2010年8月 5,804 15,141
2010年9月 5,995 14,901
2010年10月 6,384 14,916
2010年11月 6,289 14,077
2010年12月 5,931 12,474
2011年1月 5,867 11,929
2011年2月 5,768 11,434
2011年3月 6,052 11,626
2011年4月 6,097 11,374
2011年5月 5,707 10,682
2011年6月 5,582 9,723
2011年7月 5,453 9,253
2011年8月 4,918 8,117
2011年9月 4,150 6,698
2011年10月 4,563 7,151
2011年11月 4,382 6,707
2011年12月 4,158 6,234
2012年1月 4,251 6,306
2012年2月 4,741 6,921
2012年3月 4,473 6,398
2012年4月 4,573 6,305
2012年5月 4,315 5,816
2012年6月 4,178 5,550

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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