三井住友・中国A株・香港株オープン

三井住友・中国A株・香港株オープン概要

三井住友・中国A株・香港株オープン基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2007年4月 10,271 21,443
2007年5月 10,932 25,958
2007年6月 12,360 31,081
2007年7月 13,201 33,195
2007年8月 14,520 36,512
2007年9月 16,515 41,529
2007年10月 18,054 45,399
2007年11月 14,970 37,643
2007年12月 16,472 41,419
2008年1月 12,975 32,625
2008年2月 13,198 33,186
2008年3月 10,842 25,356
2008年4月 11,729 26,875
2008年5月 11,415 26,132
2008年6月 9,833 22,159
2008年7月 10,364 22,937
2008年8月 9,023 19,651
2008年9月 7,747 16,398
2008年10月 5,582 11,686
2008年11月 5,753 12,029
2008年12月 5,728 11,895
2009年1月 5,686 11,806
2009年2月 6,484 13,505
2009年3月 7,222 15,120
2009年4月 7,641 16,298
2009年5月 8,075 17,987
2009年6月 8,999 21,439
2009年7月 9,979 24,940
2009年8月 8,811 23,214
2009年9月 8,696 23,383
2009年10月 9,342 25,185
2009年11月 9,159 24,538
2009年12月 10,047 26,848
2010年1月 8,933 24,575
2010年2月 9,020 24,754
2010年3月 9,628 26,264
2010年4月 9,194 24,947
2010年5月 8,496 22,951
2010年6月 7,949 21,400
2010年7月 8,449 22,681
2010年8月 8,281 21,832
2010年9月 8,709 22,529
2010年10月 9,376 23,404
2010年11月 9,497 23,299
2010年12月 8,927 20,622
2011年1月 8,919 20,143
2011年2月 9,153 20,176
2011年3月 9,599 20,621
2011年4月 9,466 19,410
2011年5月 8,777 17,520
2011年6月 9,032 17,223
2011年7月 8,712 16,073
2011年8月 8,183 14,543
2011年9月 7,405 12,527
2011年10月 7,567 11,923
2011年11月 7,522 11,359
2011年12月 6,841 10,022
2012年1月 7,028 9,747
2012年2月 7,914 10,625
2012年3月 7,486 9,931
2012年4月 7,819 9,904
2012年5月 7,585 9,330
2012年6月 7,563 9,208

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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