三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド概要

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2002年12月 8,229 10,519
2003年1月 8,549 10,395
2003年2月 8,416 9,762
2003年3月 8,443 9,432
2003年4月 7,984 8,364
2003年5月 9,032 8,878
2003年6月 9,812 8,904
2003年7月 10,969 8,960
2003年8月 11,282 8,087
2003年9月 10,961 7,434
2003年10月 10,198 8,933
2003年11月 10,246 16,136
2003年12月 11,148 23,423
2004年1月 11,371 25,282
2004年2月 12,326 33,699
2004年3月 11,545 39,212
2004年4月 10,851 39,184
2004年5月 11,193 42,613
2004年6月 10,782 42,414
2004年7月 11,319 45,893
2004年8月 11,113 45,862
2004年9月 11,727 50,112
2004年10月 10,485 45,841
2004年11月 10,859 48,359
2004年12月 10,791 47,981
2005年1月 10,558 46,979
2005年2月 11,465 49,082
2005年3月 11,311 46,679
2005年4月 11,256 43,809
2005年5月 11,203 42,579
2005年6月 11,781 42,129
2005年7月 12,364 41,985
2005年8月 12,297 39,487
2005年9月 12,933 41,169
2005年10月 10,168 36,690
2005年11月 11,238 45,041
2005年12月 11,459 49,405
2006年1月 12,797 56,253
2006年2月 13,132 57,824
2006年3月 14,071 62,383
2006年4月 14,400 64,781
2006年5月 13,400 60,103
2006年6月 13,261 57,987
2006年7月 13,820 59,923
2006年8月 14,396 61,980
2006年9月 14,703 62,972
2006年10月 13,007 71,309
2006年11月 14,021 85,783
2006年12月 16,568 105,289
2007年1月 17,156 111,488
2007年2月 16,720 110,213
2007年3月 16,645 109,068
2007年4月 18,038 113,898
2007年5月 19,317 113,421
2007年6月 22,167 123,367
2007年7月 23,241 129,972
2007年8月 24,406 135,448
2007年9月 29,102 157,849
2007年10月 30,938 183,109
2007年11月 25,490 146,566
2007年12月 26,311 151,516
2008年1月 19,441 107,127
2008年2月 20,747 112,910
2008年3月 17,314 89,258
2008年4月 19,927 101,715
2008年5月 19,049 94,922
2008年6月 16,643 81,022
2008年7月 17,255 81,461
2008年8月 15,883 72,160
2008年9月 12,149 52,868
2008年10月 9,266 39,364
2008年11月 9,220 39,482
2008年12月 9,500 40,893
2009年1月 8,804 38,002
2009年2月 9,527 41,415
2009年3月 10,562 47,149
2009年4月 11,475 53,895
2009年5月 12,835 62,686
2009年6月 13,869 70,315
2009年7月 15,020 77,698
2009年8月 13,806 73,659
2009年9月 13,954 75,605
2009年10月 12,653 76,639
2009年11月 12,202 73,215
2009年12月 13,312 80,589
2010年1月 11,938 73,277
2010年2月 11,899 74,807
2010年3月 13,256 83,172
2010年4月 12,972 78,747
2010年5月 12,021 72,548
2010年6月 11,765 70,858
2010年7月 12,177 72,636
2010年8月 11,708 69,077
2010年9月 12,604 73,023
2010年10月 11,894 70,663
2010年11月 12,345 70,249
2010年12月 11,575 63,947
2011年1月 11,737 63,368
2011年2月 11,315 59,907
2011年3月 12,207 63,061
2011年4月 12,518 61,902
2011年5月 11,950 58,783
2011年6月 11,625 56,435
2011年7月 11,400 54,835
2011年8月 9,958 47,495
2011年9月 8,686 40,969
2011年10月 9,779 45,457
2011年11月 9,142 41,871
2011年12月 8,958 40,515
2012年1月 9,537 42,492
2012年2月 10,739 47,169
2012年3月 10,191 44,363
2012年4月 10,419 44,859
2012年5月 9,393 39,849
2012年6月 9,517 40,194

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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