ライジング・チャイナ・ファンド『愛称:飛龍』

ライジング・チャイナ・ファンド『愛称:飛龍』概要

ライジング・チャイナ・ファンド『愛称:飛龍』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2009年12月 9,985 11,684
2010年1月 8,740 11,430
2010年2月 8,811 11,937
2010年3月 9,916 13,986
2010年4月 9,219 12,949
2010年5月 8,508 12,286
2010年6月 8,017 9,171
2010年7月 8,329 8,158
2010年8月 7,816 6,675
2010年9月 8,748 6,999
2010年10月 9,117 6,571
2010年11月 9,538 6,009
2010年12月 8,997 5,134
2011年1月 8,981 4,854
2011年2月 8,646 4,414
2011年3月 9,534 4,526
2011年4月 9,930 4,150
2011年5月 9,546 3,695
2011年6月 9,194 3,164
2011年7月 8,907 2,824
2011年8月 8,014 2,411
2011年9月 6,872 1,976
2011年10月 7,820 2,156
2011年11月 7,452 1,990
2011年12月 7,152 1,799
2012年1月 7,385 1,684
2012年2月 8,539 1,937
2012年3月 7,998 1,835
2012年4月 7,962 1,743
2012年5月 7,429 1,531
2012年6月 7,397 1,460

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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