ピクテ・インデックス・ファンド-中国H株 『愛称 : ピクテIF中国H株』

ピクテ・インデックス・ファンド-中国H株 『愛称 : ピクテIF中国H株』概要

ピクテ・インデックス・ファンド-中国H株 『愛称 : ピクテIF中国H株』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2010年5月 10,000 930
2010年6月 9,781 928
2010年7月 9,964 991
2010年8月 9,357 945
2010年9月 10,044 1,013
2010年10月 10,379 1,039
2010年11月 10,414 1,049
2010年12月 9,760 990
2011年1月 9,862 1,002
2011年2月 9,581 692
2011年3月 10,466 739
2011年4月 10,597 725
2011年5月 10,124 702
2011年6月 9,747 683
2011年7月 9,465 667
2011年8月 8,011 569
2011年9月 6,927 498
2011年10月 8,061 588
2011年11月 7,377 541
2011年12月 7,525 556
2012年1月 8,297 615
2012年2月 9,235 678
2012年3月 8,407 611
2012年4月 8,604 627
2012年5月 7,463 547
2012年6月 7,559 557

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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