ディープリサーチ・チャイナ・ファンド『愛称:翡翠探訪』

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド『愛称:翡翠探訪』概要

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド『愛称:翡翠探訪』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2006年10月 10,000 5,944
2006年11月 10,142 7,399
2006年12月 11,255 9,817
2007年1月 11,734 11,102
2007年2月 12,223 10,672
2007年3月 11,674 9,379
2007年4月 12,446 9,596
2007年5月 13,396 9,348
2007年6月 14,504 8,522
2007年7月 15,175 8,485
2007年8月 14,632 7,857
2007年9月 16,078 8,042
2007年10月 17,448 8,173
2007年11月 15,422 6,672
2007年12月 15,930 6,449
2008年1月 13,169 4,692
2008年2月 13,675 4,518
2008年3月 12,075 3,554
2008年4月 13,381 3,545
2008年5月 13,079 3,282
2008年6月 12,140 2,864
2008年7月 11,592 2,548
2008年8月 10,885 2,145
2008年9月 9,506 1,773
2008年10月 7,195 1,309
2008年11月 6,887 1,264
2008年12月 7,115 1,337
2009年1月 6,948 1,454
2009年2月 7,412 1,636
2009年3月 8,013 1,689
2009年4月 8,865 1,801
2009年5月 10,646 2,118
2009年6月 11,107 2,143
2009年7月 11,861 2,263
2009年8月 11,326 2,128
2009年9月 11,255 2,043
2009年10月 11,991 2,056
2009年11月 11,996 1,960
2009年12月 13,123 1,983
2010年1月 12,511 1,835
2010年2月 10,928 1,813
2010年3月 11,715 1,918
2010年4月 11,900 1,826
2010年5月 10,935 1,650
2010年6月 10,732 1,546
2010年7月 11,138 1,566
2010年8月 10,494 1,459
2010年9月 11,465 1,497
2010年10月 11,758 1,444
2010年11月 12,246 1,431
2010年12月 11,738 1,391
2011年1月 11,575 1,365
2011年2月 10,409 1,229
2011年3月 10,882 1,292
2011年4月 11,193 1,328
2011年5月 10,502 1,207
2011年6月 10,195 1,175
2011年7月 10,258 1,177
2011年8月 9,032 1,021
2011年9月 7,736 857
2011年10月 8,523 912
2011年11月 8,061 864
2011年12月 7,893 840
2012年1月 8,287 879
2012年2月 9,435 984
2012年3月 9,047 902
2012年4月 9,017 889
2012年5月 8,195 801
2012年6月 8,097 785

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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