チャイナ・ディスカバリー・ファンド『愛称:神龍』

チャイナ・ディスカバリー・ファンド『愛称:神龍』概要

チャイナ・ディスカバリー・ファンド『愛称:神龍』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2006年5月 10,034 3,198
2006年6月 9,938 3,555
2006年7月 10,064 3,783
2006年8月 10,336 3,969
2006年9月 10,595 4,762
2006年10月 10,995 5,307
2006年11月 11,629 5,828
2006年12月 12,932 6,394
2007年1月 13,328 8,442
2007年2月 13,408 9,988
2007年3月 13,527 9,981
2007年4月 14,399 10,286
2007年5月 11,864 8,394
2007年6月 13,358 9,480
2007年7月 14,536 9,986
2007年8月 14,800 10,615
2007年9月 17,647 12,113
2007年10月 19,560 12,818
2007年11月 15,900 9,925
2007年12月 16,543 9,715
2008年1月 11,795 6,555
2008年2月 12,519 6,704
2008年3月 9,870 5,066
2008年4月 11,359 5,605
2008年5月 11,487 5,275
2008年6月 9,680 4,015
2008年7月 9,911 3,977
2008年8月 9,106 3,440
2008年9月 6,737 2,367
2008年10月 4,535 1,534
2008年11月 4,615 1,505
2008年12月 5,119 1,637
2009年1月 4,715 1,470
2009年2月 5,221 1,592
2009年3月 5,948 1,764
2009年4月 6,917 2,154
2009年5月 8,376 6,231
2009年6月 8,993 7,070
2009年7月 9,876 5,898
2009年8月 9,131 4,358
2009年9月 9,395 4,243
2009年10月 9,918 3,985
2009年11月 9,763 3,626
2009年12月 10,670 3,640
2010年1月 9,618 3,046
2010年2月 9,812 3,062
2010年3月 11,134 3,236
2010年4月 10,804 2,926
2010年5月 9,511 2,555
2010年6月 9,319 2,451
2010年7月 9,830 2,447
2010年8月 9,675 2,285
2010年9月 10,549 2,428
2010年10月 10,799 2,371
2010年11月 11,486 2,376
2010年12月 11,052 2,137
2011年1月 10,711 2,013
2011年2月 9,758 1,813
2011年3月 10,226 1,847
2011年4月 10,853 1,922
2011年5月 10,239 1,780
2011年6月 9,714 1,603
2011年7月 9,407 1,495
2011年8月 7,738 1,179
2011年9月 6,660 998
2011年10月 7,550 1,093
2011年11月 6,661 948
2011年12月 6,556 925
2012年1月 6,804 933
2012年2月 7,878 1,059
2012年3月 7,591 1,032
2012年4月 7,577 997
2012年5月 6,720 851
2012年6月 6,617 819

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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