DIAM中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』

DIAM中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』概要

DIAM中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2003年10月 9,999 11,928
2003年11月 9,974 14,665
2003年12月 10,063 18,857
2004年1月 10,097 23,073
2004年2月 10,624 30,614
2004年3月 9,783 33,836
2004年4月 9,322 34,861
2004年5月 9,425 36,173
2004年6月 9,041 35,446
2004年7月 9,276 36,869
2004年8月 9,027 36,292
2004年9月 9,589 38,227
2004年10月 9,332 36,722
2004年11月 9,526 36,892
2004年12月 9,304 34,749
2005年1月 9,083 33,369
2005年2月 9,693 34,603
2005年3月 9,424 32,635
2005年4月 9,226 30,355
2005年5月 9,241 29,014
2005年6月 9,894 29,240
2005年7月 10,610 28,986
2005年8月 10,435 25,997
2005年9月 10,983 26,179
2005年10月 10,048 22,657
2005年11月 11,094 23,134
2005年12月 11,536 22,686
2006年1月 13,536 25,695
2006年2月 14,011 25,606
2006年3月 14,770 25,753
2006年4月 15,792 27,128
2006年5月 14,738 23,713
2006年6月 14,756 22,419
2006年7月 15,759 22,533
2006年8月 16,459 22,489
2006年9月 17,065 22,648
2006年10月 15,446 20,798
2006年11月 16,701 25,707
2006年12月 19,584 33,007
2007年1月 19,735 33,853
2007年2月 19,293 33,106
2007年3月 19,222 32,236
2007年4月 20,515 33,849
2007年5月 21,522 33,280
2007年6月 24,630 35,609
2007年7月 25,637 37,137
2007年8月 26,386 36,992
2007年9月 30,973 42,409
2007年10月 32,079 44,491
2007年11月 26,412 36,829
2007年12月 26,936 37,821
2008年1月 19,580 25,987
2008年2月 21,162 27,578
2008年3月 17,725 21,737
2008年4月 20,962 24,871
2008年5月 20,085 22,772
2008年6月 17,962 19,260
2008年7月 18,424 18,854
2008年8月 16,827 16,086
2008年9月 12,755 11,527
2008年10月 9,230 8,063
2008年11月 9,239 8,097
2008年12月 9,560 8,390
2009年1月 8,712 7,690
2009年2月 9,437 8,338
2009年3月 10,471 9,259
2009年4月 11,365 10,306
2009年5月 12,931 12,163
2009年6月 13,836 13,914
2009年7月 14,862 15,047
2009年8月 13,668 14,328
2009年9月 13,800 14,353
2009年10月 12,471 12,928
2009年11月 11,966 12,929
2009年12月 12,885 14,048
2010年1月 11,577 12,532
2010年2月 11,555 12,469
2010年3月 13,014 13,864
2010年4月 12,874 13,231
2010年5月 11,915 12,047
2010年6月 11,630 11,643
2010年7月 11,710 11,599
2010年8月 11,305 11,071
2010年9月 12,304 11,884
2010年10月 12,702 11,978
2010年11月 13,148 11,863
2010年12月 12,606 10,851
2011年1月 12,773 10,681
2011年2月 12,148 9,981
2011年3月 13,236 10,644
2011年4月 13,664 10,753
2011年5月 13,146 10,282
2011年6月 12,650 9,710
2011年7月 12,483 9,524
2011年8月 10,833 8,188
2011年9月 9,433 7,023
2011年10月 10,738 7,892
2011年11月 9,940 7,199
2011年12月 9,948 7,485
2012年1月 10,572 7,785
2012年2月 12,327 8,552
2012年3月 11,296 7,741
2012年4月 11,286 7,638
2012年5月 9,996 6,647
2012年6月 10,150 6,722

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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