ダイワ・チャイナ・ファンド

ダイワ・チャイナ・ファンド概要

ダイワ・チャイナ・ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2001年12月 10,106 14,845
2002年1月 9,982 24,285
2002年2月 10,083 27,882
2002年3月 10,266 31,132
2002年4月 10,075 32,504
2002年5月 9,821 31,606
2002年6月 9,050 28,417
2002年7月 8,728 26,736
2002年8月 8,334 24,961
2002年9月 8,264 23,870
2002年10月 8,290 22,644
2002年11月 8,545 22,567
2002年12月 8,298 21,152
2003年1月 8,514 21,149
2003年2月 8,368 19,736
2003年3月 8,376 18,466
2003年4月 7,929 16,138
2003年5月 8,640 16,648
2003年6月 9,290 17,387
2003年7月 10,022 19,728
2003年8月 10,350 21,373
2003年9月 10,100 21,675
2003年10月 11,371 20,489
2003年11月 11,413 17,322
2003年12月 10,958 15,516
2004年1月 11,190 17,088
2004年2月 12,018 18,411
2004年3月 11,151 18,786
2004年4月 10,474 18,460
2004年5月 10,696 18,882
2004年6月 10,358 18,587
2004年7月 10,926 19,230
2004年8月 10,888 18,949
2004年9月 11,364 18,898
2004年10月 11,159 17,550
2004年11月 11,518 17,390
2004年12月 11,298 16,759
2005年1月 11,007 16,095
2005年2月 11,843 16,337
2005年3月 11,537 14,684
2005年4月 11,683 13,587
2005年5月 11,749 12,905
2005年6月 12,391 12,358
2005年7月 13,142 11,866
2005年8月 13,054 11,362
2005年9月 13,756 11,669
2005年10月 12,622 10,369
2005年11月 13,934 11,359
2005年12月 12,098 10,106
2006年1月 13,373 11,089
2006年2月 13,701 11,281
2006年3月 13,937 11,295
2006年4月 14,542 11,658
2006年5月 13,516 10,505
2006年6月 13,707 10,425
2006年7月 14,451 10,817
2006年8月 14,972 11,053
2006年9月 15,459 11,368
2006年10月 16,197 11,817
2006年11月 17,453 12,866
2006年12月 18,295 14,010
2007年1月 18,201 13,763
2007年2月 17,650 13,327
2007年3月 17,631 13,090
2007年4月 18,833 13,777
2007年5月 19,369 13,536
2007年6月 22,032 14,973
2007年7月 22,555 15,312
2007年8月 23,110 15,392
2007年9月 27,561 18,146
2007年10月 32,031 21,285
2007年11月 26,800 17,666
2007年12月 24,261 16,194
2008年1月 18,362 11,760
2008年2月 19,410 12,270
2008年3月 16,638 10,123
2008年4月 19,329 11,564
2008年5月 18,486 10,864
2008年6月 16,540 9,477
2008年7月 17,271 9,598
2008年8月 16,136 8,506
2008年9月 12,518 6,380
2008年10月 9,428 4,629
2008年11月 9,203 4,550
2008年12月 9,519 4,700
2009年1月 8,726 4,321
2009年2月 9,402 4,689
2009年3月 10,126 5,087
2009年4月 10,991 5,884
2009年5月 12,445 6,850
2009年6月 13,019 7,375
2009年7月 14,026 7,953
2009年8月 13,141 7,249
2009年9月 13,244 7,277
2009年10月 13,730 7,371
2009年11月 13,056 6,911
2009年12月 13,062 7,871
2010年1月 11,946 6,499
2010年2月 11,968 6,508
2010年3月 13,330 7,231
2010年4月 12,990 6,919
2010年5月 12,054 6,382
2010年6月 11,863 6,306
2010年7月 12,157 6,426
2010年8月 11,739 6,153
2010年9月 12,732 6,617
2010年10月 12,689 6,522
2010年11月 13,159 6,759
2010年12月 12,384 6,359
2011年1月 12,604 6,343
2011年2月 11,958 5,951
2011年3月 12,728 6,289
2011年4月 12,928 6,305
2011年5月 12,413 6,028
2011年6月 12,029 5,801
2011年7月 11,867 5,656
2011年8月 10,375 4,928
2011年9月 9,077 4,274
2011年10月 10,214 4,765
2011年11月 9,450 4,381
2011年12月 9,422 4,305
2012年1月 10,073 4,560
2012年2月 11,394 5,137
2012年3月 10,851 4,898
2012年4月 10,885 4,886
2012年5月 9,642 4,294
2012年6月 9,713 4,289

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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