コスモ・中国株厳選ファンド『愛称:百花繚乱』

コスモ・中国株厳選ファンド『愛称:百花繚乱』概要

コスモ・中国株厳選ファンド『愛称:百花繚乱』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2006年7月 9,898 4,760
2006年8月 10,339 5,368
2006年9月 10,780 6,031
2006年10月 11,433 7,444
2006年11月 12,518 9,058
2006年12月 13,970 10,474
2007年1月 14,753 11,001
2007年2月 14,897 10,960
2007年3月 14,701 10,487
2007年4月 15,388 10,845
2007年5月 16,819 11,637
2007年6月 18,925 12,923
2007年7月 15,103 10,623
2007年8月 15,231 9,834
2007年9月 17,187 9,464
2007年10月 19,062 9,858
2007年11月 16,622 8,846
2007年12月 17,489 8,769
2008年1月 13,067 6,057
2008年2月 13,226 5,959
2008年3月 11,524 4,692
2008年4月 12,970 4,982
2008年5月 13,064 4,373
2008年6月 11,470 3,603
2008年7月 11,767 3,351
2008年8月 10,919 2,851
2008年9月 8,017 1,849
2008年10月 5,756 1,254
2008年11月 5,647 1,213
2008年12月 6,143 1,289
2009年1月 5,809 1,182
2009年2月 6,418 1,283
2009年3月 6,911 1,376
2009年4月 7,415 1,486
2009年5月 8,391 1,678
2009年6月 8,923 1,807
2009年7月 9,390 1,938
2009年8月 8,754 1,814
2009年9月 8,710 1,832
2009年10月 9,252 1,879
2009年11月 9,053 1,792
2009年12月 9,967 1,962
2010年1月 9,126 1,734
2010年2月 9,321 1,748
2010年3月 10,576 1,940
2010年4月 10,368 1,827
2010年5月 9,149 1,579
2010年6月 8,947 1,430
2010年7月 9,402 1,448
2010年8月 8,838 1,268
2010年9月 9,427 1,256
2010年10月 9,732 1,229
2010年11月 9,762 1,176
2010年12月 9,628 1,085
2011年1月 9,781 1,080
2011年2月 9,289 1,010
2011年3月 10,062 1,058
2011年4月 10,334 1,064
2011年5月 9,686 959
2011年6月 9,251 912
2011年7月 9,146 885
2011年8月 7,835 744
2011年9月 6,758 638
2011年10月 7,582 707
2011年11月 7,198 658
2011年12月 7,044 630
2012年1月 7,304 643
2012年2月 8,366 737
2012年3月 7,972 691
2012年4月 7,921 678
2012年5月 7,246 608
2012年6月 7,215 603

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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