アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』

アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』概要

アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2003年10月 10,000 587
2003年11月 9,717 610
2003年12月 10,769 775
2004年1月 10,567 942
2004年2月 11,382 1,224
2004年3月 10,546 3,471
2004年4月 9,577 3,603
2004年5月 9,803 3,954
2004年6月 9,433 4,040
2004年7月 9,981 4,444
2004年8月 9,787 4,476
2004年9月 10,333 4,721
2004年10月 10,133 4,720
2004年11月 10,591 4,956
2004年12月 10,610 5,111
2005年1月 10,426 5,248
2005年2月 11,172 5,237
2005年3月 10,951 4,989
2005年4月 10,838 4,961
2005年5月 10,950 4,612
2005年6月 11,699 4,512
2005年7月 12,433 3,941
2005年8月 12,506 3,498
2005年9月 13,352 4,084
2005年10月 12,292 4,151
2005年11月 12,505 4,932
2005年12月 12,798 5,078
2006年1月 14,514 4,987
2006年2月 15,278 4,749
2006年3月 15,863 5,233
2006年4月 16,361 5,672
2006年5月 15,272 5,578
2006年6月 15,415 5,663
2006年7月 16,303 5,946
2006年8月 16,923 5,975
2006年9月 17,720 5,800
2006年10月 18,826 5,949
2006年11月 17,399 7,114
2006年12月 20,341 9,840
2007年1月 20,461 10,526
2007年2月 20,167 11,032
2007年3月 20,073 11,184
2007年4月 21,702 11,046
2007年5月 23,001 10,526
2007年6月 26,589 11,330
2007年7月 27,978 11,783
2007年8月 29,161 12,417
2007年9月 34,647 14,189
2007年10月 40,549 16,541
2007年11月 25,641 14,569
2007年12月 25,773 15,675
2008年1月 19,005 11,341
2008年2月 20,435 12,222
2008年3月 16,813 9,832
2008年4月 19,503 11,408
2008年5月 19,129 11,162
2008年6月 16,539 9,589
2008年7月 16,899 9,585
2008年8月 15,669 8,522
2008年9月 11,978 6,265
2008年10月 9,339 4,861
2008年11月 9,081 4,754
2008年12月 9,685 5,072
2009年1月 8,777 4,648
2009年2月 9,467 5,024
2009年3月 10,528 5,703
2009年4月 11,607 6,763
2009年5月 13,384 8,329
2009年6月 14,246 9,401
2009年7月 15,554 10,393
2009年8月 14,143 9,819
2009年9月 14,481 10,442
2009年10月 15,249 10,931
2009年11月 13,588 10,674
2009年12月 14,806 11,893
2010年1月 13,335 11,132
2010年2月 13,218 11,421
2010年3月 14,822 13,062
2010年4月 14,374 12,233
2010年5月 13,240 11,310
2010年6月 12,966 11,044
2010年7月 13,252 11,223
2010年8月 12,797 10,669
2010年9月 14,032 11,433
2010年10月 13,926 10,941
2010年11月 14,365 10,444
2010年12月 13,585 9,625
2011年1月 13,581 9,430
2011年2月 12,878 8,831
2011年3月 13,834 9,387
2011年4月 14,417 9,395
2011年5月 13,884 8,998
2011年6月 13,251 8,431
2011年7月 12,899 8,115
2011年8月 11,326 7,098
2011年9月 10,054 6,242
2011年10月 11,258 6,956
2011年11月 10,363 6,323
2011年12月 10,287 6,216
2012年1月 10,933 6,557
2012年2月 12,280 7,168
2012年3月 11,589 6,693
2012年4月 11,805 6,782
2012年5月 10,513 5,997
2012年6月 10,662 6,054

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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