アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド概要

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2004年9月 10,228 448
2004年10月 10,080 556
2004年11月 10,618 597
2004年12月 11,052 671
2005年1月 10,592 722
2005年2月 10,359 732
2005年3月 10,133 1,267
2005年4月 10,256 1,506
2005年5月 10,260 1,635
2005年6月 10,811 1,785
2005年7月 11,388 1,904
2005年8月 11,451 1,940
2005年9月 12,062 2,215
2005年10月 11,347 2,418
2005年11月 12,542 2,914
2005年12月 12,710 3,134
2006年1月 13,807 3,658
2006年2月 11,914 3,671
2006年3月 12,600 4,521
2006年4月 13,169 4,987
2006年5月 12,262 4,870
2006年6月 12,329 4,951
2006年7月 10,908 5,061
2006年8月 11,703 6,029
2006年9月 12,289 7,006
2006年10月 12,912 7,930
2006年11月 13,800 8,814
2006年12月 16,100 11,273
2007年1月 11,143 22,555
2007年2月 11,093 27,544
2007年3月 10,852 29,862
2007年4月 11,405 32,076
2007年5月 11,834 32,744
2007年6月 13,335 35,644
2007年7月 10,240 43,830
2007年8月 10,369 52,530
2007年9月 12,368 62,231
2007年10月 14,448 66,594
2007年11月 12,055 53,558
2007年12月 12,506 54,620
2008年1月 8,487 38,261
2008年2月 9,059 41,188
2008年3月 7,749 34,647
2008年4月 8,762 38,896
2008年5月 8,326 36,296
2008年6月 7,337 31,644
2008年7月 7,431 31,216
2008年8月 6,923 28,221
2008年9月 5,438 21,723
2008年10月 4,030 15,801
2008年11月 3,860 15,182
2008年12月 3,993 15,687
2009年1月 3,611 14,276
2009年2月 3,889 15,519
2009年3月 4,407 17,655
2009年4月 4,954 20,601
2009年5月 5,878 25,305
2009年6月 6,288 28,513
2009年7月 6,815 31,363
2009年8月 6,259 28,848
2009年9月 6,268 28,775
2009年10月 6,472 29,444
2009年11月 6,245 28,216
2009年12月 6,921 30,936
2010年1月 6,280 27,607
2010年2月 6,234 27,272
2010年3月 6,932 29,807
2010年4月 6,950 28,612
2010年5月 6,426 26,041
2010年6月 6,277 25,133
2010年7月 6,405 25,263
2010年8月 6,243 24,019
2010年9月 6,919 25,394
2010年10月 6,802 23,864
2010年11月 7,106 23,866
2010年12月 6,818 22,224
2011年1月 6,936 21,976
2011年2月 6,536 20,159
2011年3月 6,935 20,830
2011年4月 7,199 20,802
2011年5月 6,955 19,662
2011年6月 6,587 18,109
2011年7月 6,498 17,431
2011年8月 5,771 15,209
2011年9月 5,150 13,386
2011年10月 5,715 14,677
2011年11月 5,240 13,270
2011年12月 5,207 12,962
2012年1月 5,568 13,573
2012年2月 6,278 15,058
2012年3月 5,995 14,036
2012年4月 5,985 13,830
2012年5月 5,327 12,117
2012年6月 5,446 12,320

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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