UBS中国株式ファンド

UBS中国株式ファンド概要

UBS中国株式ファンド基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2007年5月 10,140 103,883
2007年6月 11,480 116,511
2007年7月 11,994 119,854
2007年8月 12,237 117,213
2007年9月 14,258 131,947
2007年10月 16,442 173,389
2007年11月 13,830 140,035
2007年12月 14,347 140,265
2008年1月 10,826 100,442
2008年2月 11,342 102,118
2008年3月 9,722 83,877
2008年4月 11,134 94,253
2008年5月 10,005 83,306
2008年6月 8,820 71,682
2008年7月 9,007 71,832
2008年8月 8,281 64,409
2008年9月 6,139 46,688
2008年10月 4,547 33,323
2008年11月 4,543 33,168
2008年12月 4,769 34,467
2009年1月 4,566 32,888
2009年2月 4,993 35,946
2009年3月 5,662 40,800
2009年4月 6,209 45,869
2009年5月 7,159 53,561
2009年6月 7,687 57,840
2009年7月 8,228 61,515
2009年8月 7,570 56,416
2009年9月 7,525 55,816
2009年10月 7,905 58,093
2009年11月 7,808 56,545
2009年12月 8,599 61,442
2010年1月 7,739 55,022
2010年2月 7,684 54,222
2010年3月 8,586 59,933
2010年4月 8,352 57,227
2010年5月 7,764 52,339
2010年6月 7,644 50,693
2010年7月 7,910 51,412
2010年8月 7,672 49,134
2010年9月 8,247 51,203
2010年10月 8,300 49,916
2010年11月 8,592 50,322
2010年12月 8,011 45,770
2011年1月 8,083 45,052
2011年2月 7,771 42,238
2011年3月 8,250 43,838
2011年4月 8,543 43,665
2011年5月 8,137 40,292
2011年6月 7,882 37,453
2011年7月 7,714 35,701
2011年8月 6,847 30,770
2011年9月 6,025 26,409
2011年10月 6,763 28,963
2011年11月 6,375 26,532
2011年12月 6,054 24,367
2012年1月 6,362 24,878
2012年2月 7,247 27,699
2012年3月 6,946 26,000
2012年4月 7,087 25,725
2012年5月 6,469 22,825
2012年6月 6,529 22,804

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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