日興ブラジル株式ファンド『愛称:情熱の国』

日興ブラジル株式ファンド『愛称:情熱の国』概要

日興ブラジル株式ファンド『愛称:情熱の国』基準価額推移

年月 基準価額 総資産(百万円)
2009年12月 10,060 27,466
2010年1月 8,663 33,182
2010年2月 8,758 40,584
2010年3月 9,613 45,394
2010年4月 9,732 43,557
2010年5月 8,288 38,132
2010年6月 8,168 37,508
2010年7月 8,805 39,762
2010年8月 8,447 36,598
2010年9月 9,216 36,518
2010年10月 9,122 33,892
2010年11月 9,161 32,511
2010年12月 9,182 30,429
2011年1月 8,924 27,229
2011年2月 8,998 25,762
2011年3月 9,377 25,455
2011年4月 9,414 23,501
2011年5月 8,906 21,209
2011年6月 8,809 19,951
2011年7月 8,231 18,221
2011年8月 7,583 16,559
2011年9月 6,357 13,220
2011年10月 7,525 15,216
2011年11月 6,656 12,872
2011年12月 6,757 12,607
2012年1月 7,606 13,704
2012年2月 8,715 15,367
2012年3月 8,212 14,162
2012年4月 7,732 12,642
2012年5月 6,314 10,180
2012年6月 6,222 10,025

基準価額は毎月最終営業日のものです。


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